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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 772.00 | 43 226.00 | 545.00 | 43 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 949.00 | 30 753.00 | 3 196.00 | 33 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 144.00 | 73 979.00 | 6 164.00 | 80 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 228.00 | 73 979.00 | 36 248.00 | 110 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 806.00 | 1 551.00 | | -4 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 653.00 | -6 357.00 | | 13 653.00 |
DL TOTAL (I) | 17 232.00 | 3 579.00 | | 17 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 333.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 7 426.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 690.00 | 7 978.00 | | 10 690.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 016.00 | 17 237.00 | | 19 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 248.00 | 20 815.00 | | 36 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 016.00 | 17 237.00 | | 19 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
FQ Autres produits | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 749.00 | 51 651.00 | | 71 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 095.00 | 58 008.00 | | 58 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 653.00 | -6 357.00 | | 13 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 974.00 | | 1 170.00 | 78 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 551.00 | | 1 170.00 | 76 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VW T.V.A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | 65.00 | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 14 845.00 | 13 060.00 | | 14 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 666.00 | 11 369.00 | | 12 666.00 |
YT Sous‐traitance | 26 812.00 | 30 286.00 | | 26 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 760.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 731.00 | 760.00 | | 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 738.00 | 9 499.00 | | 10 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 090.00 | 1 884.00 | | 4 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 364.00 | 54 781.00 | | 57 364.00 |