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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AP Constructions | 1 911.00 | 19.00 | 1 893.00 | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 812.00 | 33 313.00 | 5 499.00 | 38 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 684.00 | 77 103.00 | 7 580.00 | 84 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
BZ Autres créances | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CF Disponibilités | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 689.00 | 77 103.00 | 81 586.00 | 158 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 174.00 | 20 579.00 | | 43 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000.00 | 22 595.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 53 559.00 | 51 559.00 | | 53 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 157.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 1 481.00 | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 040.00 | 16 560.00 | | 20 040.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 027.00 | 22 698.00 | | 28 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 586.00 | 74 257.00 | | 81 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 027.00 | 22 698.00 | | 28 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
FQ Autres produits | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 080.00 | 2 290.00 | | 4 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 35 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 640.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 724.00 | 80 183.00 | | 59 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 724.00 | 57 587.00 | | 57 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000.00 | 22 595.00 | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 744.00 | | 1 940.00 | 82 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 584.00 | | 1 911.00 | 82 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 592.00 | 1 511.00 | | 75 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 592.00 | 1 511.00 | | 75 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VW T.V.A. | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 042.00 | 3 539.00 | | 3 042.00 |
ST Autres comptes | 16 533.00 | 19 683.00 | | 16 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561.00 | 2 459.00 | | 561.00 |
YT Sous‐traitance | 34 700.00 | 29 367.00 | | 34 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 697.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | 697.00 | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 037.00 | 8 515.00 | | 7 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 118.00 | 6 562.00 | | 3 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 837.00 | 55 048.00 | | 54 837.00 |