| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 772.00 | 43 555.00 | 217.00 | 43 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 812.00 | 32 037.00 | 6 775.00 | 38 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 744.00 | 75 592.00 | 7 151.00 | 82 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 849.00 | 75 592.00 | 74 257.00 | 149 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 579.00 | 8 847.00 | | 20 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 595.00 | 11 732.00 | | 22 595.00 |
DL TOTAL (I) | 51 559.00 | 28 964.00 | | 51 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 2 066.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 3 183.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 560.00 | 15 034.00 | | 16 560.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 698.00 | 24 784.00 | | 22 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 257.00 | 53 748.00 | | 74 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 698.00 | 24 784.00 | | 22 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 716.00 | 1 176.00 | 42 892.00 | 41 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 716.00 | 1 176.00 | 42 892.00 | 41 716.00 |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 183.00 | 73 159.00 | | 80 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 587.00 | 61 427.00 | | 57 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 595.00 | 11 732.00 | | 22 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 144.00 | | 4 863.00 | 80 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 262.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 82 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 721.00 | | 4 863.00 | 77 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 499.00 | 1 093.00 | | 74 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 499.00 | 1 093.00 | | 74 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VW T.V.A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 539.00 | 5 986.00 | | 3 539.00 |
ST Autres comptes | 19 683.00 | 17 941.00 | | 19 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 459.00 | 10 534.00 | | 2 459.00 |
YT Sous‐traitance | 29 367.00 | 24 922.00 | | 29 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 1 523.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | 1 523.00 | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 515.00 | 9 592.00 | | 8 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 562.00 | 6 899.00 | | 6 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 048.00 | 59 384.00 | | 55 048.00 |