| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 652.00 | 15 062.00 | 2 590.00 | 17 652.00 |
AN Terrains | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
AP Constructions | 929 772.00 | 246 761.00 | 683 011.00 | 929 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 283.00 | 487 494.00 | 193 789.00 | 681 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 357.00 | 282 347.00 | 52 010.00 | 334 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BF Prêts | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 287.00 | 1 031 664.00 | 1 042 624.00 | 2 074 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 629.00 | | 162 629.00 | 162 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 661.00 | 4 529.00 | 479 131.00 | 483 661.00 |
BZ Autres créances | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 469.00 | | 449 469.00 | 449 469.00 |
CF Disponibilités | 1 086 755.00 | | 1 086 755.00 | 1 086 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 962.00 | | 628 962.00 | 628 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 791.00 | 4 529.00 | 2 907 262.00 | 2 911 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 078.00 | 1 036 193.00 | 3 949 885.00 | 4 986 078.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 474.00 | | | 236 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DG Autres réserves | 1 993 495.00 | | | 1 993 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 690.00 | | | 410 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 072.00 | | | 98 072.00 |
DK Provisions réglementées | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 888.00 | | | 2 924 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 365.00 | | | 387 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 831.00 | | | 182 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 718.00 | | | 184 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 251.00 | | | 153 251.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 798.00 | | | 105 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 767.00 | | | 1 016 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 885.00 | | | 3 949 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 352.00 | | | 720 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 502.00 | | 14 786.00 | 2 059 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 334.00 | | 7 947.00 | 2 041 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 6 839.00 | 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 469.00 | 133 195.00 | | 898 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | 5 978.00 | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 384.00 | 127 217.00 | | 889 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 520.00 | | 11 009.00 | 173 520.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
6T Sur comptes clients | 3 909.00 | 620.00 | | 3 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909.00 | 620.00 | | 3 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 659.00 | 620.00 | 11 009.00 | 185 659.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 718.00 | 184 718.00 | | 184 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
UP Prêts | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 478 531.00 | | | 478 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 365.00 | 90 949.00 | 209 999.00 | 387 365.00 |
VI Groupe et associés | 182 831.00 | 182 831.00 | | 182 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 962.00 | | | 628 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 319.00 | 1 179 319.00 | | 1 179 319.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 767.00 | 720 351.00 | 209 999.00 | 1 016 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
ST Autres comptes | 506 090.00 | | | 506 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 273.00 | | | 190 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 666.00 | | | 217 666.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 111.00 | | | 600 111.00 |