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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
AN Terrains | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
AP Constructions | 929 772.00 | 296 451.00 | 633 320.00 | 929 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 054.00 | 531 933.00 | 168 122.00 | 700 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 839.00 | 298 932.00 | 39 908.00 | 338 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
BF Prêts | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 930.00 | 1 144 968.00 | 986 962.00 | 2 131 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 834.00 | | 118 834.00 | 118 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 772.00 | 8 039.00 | 570 733.00 | 578 772.00 |
BZ Autres créances | 1 062 524.00 | | 1 062 524.00 | 1 062 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 558.00 | | 450 558.00 | 450 558.00 |
CF Disponibilités | 293 721.00 | | 293 721.00 | 293 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689 116.00 | | 689 116.00 | 689 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 307.00 | 8 039.00 | 3 222 268.00 | 3 230 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 237.00 | 1 153 007.00 | 4 209 230.00 | 5 362 237.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 474.00 | | | 236 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DG Autres réserves | 2 104 185.00 | | | 2 104 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 584.00 | | | 459 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
DK Provisions réglementées | 151 501.00 | | | 151 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 810.00 | | | 3 057 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 766.00 | | | 332 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 401.00 | | | 202 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 526.00 | | | 187 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 268.00 | | | 212 268.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 581.00 | | | 205 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 191.00 | | | 1 143 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 230.00 | | | 4 209 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 102.00 | | | 919 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 287.00 | | 75 903.00 | 2 074 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 691.00 | | 19 743.00 | 5 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 691.00 | 12 569.00 | 2 131 930.00 | 5 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 569.00 | 2 094 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 281.00 | | 57 823.00 | 2 049 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | 18 080.00 | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 664.00 | 125 873.00 | 12 569.00 | 1 031 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 062.00 | 2 590.00 | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 602.00 | 123 283.00 | 12 569.00 | 1 016 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 511.00 | | 11 009.00 | 162 511.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
6T Sur comptes clients | 4 529.00 | 3 584.00 | 74.00 | 4 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 529.00 | 3 584.00 | 74.00 | 4 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 270.00 | 3 584.00 | 11 083.00 | 175 270.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | 74.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 526.00 | 187 526.00 | | 187 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |
UP Prêts | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UX Autres créances clients | 570 290.00 | | | 570 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 345.00 | | | 1 015 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 766.00 | 108 677.00 | 186 479.00 | 332 766.00 |
VI Groupe et associés | 202 401.00 | 202 401.00 | | 202 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 116.00 | | | 689 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 628.00 | 2 349 628.00 | | 2 349 628.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 191.00 | 919 102.00 | 186 479.00 | 1 143 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
ST Autres comptes | 495 433.00 | | | 495 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 837.00 | | | 198 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 237.00 | | | 225 237.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 340.00 | | | 596 340.00 |