| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
AN Terrains | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
AP Constructions | 987 638.00 | 347 092.00 | 640 547.00 | 987 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 090.00 | 580 092.00 | 148 997.00 | 729 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 353.00 | 289 794.00 | 55 559.00 | 345 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 188.00 | | 92 188.00 | 92 188.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 671.00 | 1 234 630.00 | 1 107 041.00 | 2 341 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 104.00 | | 206 104.00 | 206 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 772.00 | 13 717.00 | 605 055.00 | 618 772.00 |
BZ Autres créances | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 534.00 | | 452 534.00 | 452 534.00 |
CF Disponibilités | 1 191 941.00 | | 1 191 941.00 | 1 191 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 582.00 | | 673 582.00 | 673 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 309.00 | 13 717.00 | 3 263 592.00 | 3 277 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 980.00 | 1 248 347.00 | 4 370 633.00 | 5 618 980.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 474.00 | | | 236 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DG Autres réserves | 2 213 769.00 | | | 2 213 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 602.00 | | | 521 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
DK Provisions réglementées | 140 492.00 | | | 140 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 342.00 | | | 3 203 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 089.00 | | | 224 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 207.00 | | | 229 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 345.00 | | | 342 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 788.00 | | | 179 788.00 |
EA Autres dettes | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 578.00 | | | 166 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 291.00 | | | 1 149 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 633.00 | | | 4 370 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 920.00 | | | 965 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 930.00 | | 239 319.00 | 2 131 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 18 533.00 | 1 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 217.00 | 28 362.00 | 2 341 671.00 | 1 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 362.00 | 2 305 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 535.00 | | 239 313.00 | 2 094 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 743.00 | | 6.00 | 19 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 968.00 | 118 023.00 | 28 361.00 | 1 144 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 316.00 | 118 023.00 | 28 361.00 | 1 127 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 501.00 | | 11 009.00 | 151 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 230.00 | 9 770.00 | | 8 230.00 |
6T Sur comptes clients | 8 039.00 | 7 650.00 | 1 973.00 | 8 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 039.00 | 7 650.00 | 1 973.00 | 8 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 770.00 | 17 420.00 | 12 982.00 | 167 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 420.00 | 1 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 345.00 | 342 345.00 | | 342 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 578.00 | 166 578.00 | | 166 578.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 604 301.00 | 604 301.00 | | 604 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VB T. V. A. | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
VC Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 089.00 | 40 718.00 | 183 371.00 | 224 089.00 |
VI Groupe et associés | 229 207.00 | 229 207.00 | | 229 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 582.00 | 673 582.00 | | 673 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 666.00 | 1 402 666.00 | | 1 402 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 291.00 | 965 920.00 | 183 371.00 | 1 149 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
ST Autres comptes | 571 231.00 | | | 571 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 716.00 | | | 207 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 332.00 | | | 230 332.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 466.00 | | | 695 466.00 |