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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 615 706.00 | | 615 706.00 | 615 706.00 |
AP Constructions | 1 322 440.00 | 751 303.00 | 571 136.00 | 1 322 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 866.00 | 232 619.00 | 1 247.00 | 233 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 737.00 | 112 606.00 | 2 131.00 | 114 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 421.00 | 1 096 528.00 | 1 190 893.00 | 2 287 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
BZ Autres créances | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 146.00 | | 805 146.00 | 805 146.00 |
CF Disponibilités | 1 278 380.00 | | 1 278 380.00 | 1 278 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 285.00 | | 2 218 285.00 | 2 218 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 705.00 | 1 096 528.00 | 3 409 177.00 | 4 505 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 961 681.00 | 1 736 839.00 | | 1 961 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 090.00 | 224 843.00 | | 75 090.00 |
DK Provisions réglementées | 64 604.00 | 58 385.00 | | 64 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 376.00 | 3 120 066.00 | | 3 201 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 283.00 | 79 913.00 | | 41 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 2 415.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 312.00 | 104 095.00 | | 157 312.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 801.00 | 186 423.00 | | 207 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 177.00 | 3 306 489.00 | | 3 409 177.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 603.00 | 186 423.00 | | 151 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 127.00 | | 225 127.00 | 225 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 127.00 | | 225 127.00 | 225 127.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 795.00 | 4 817.00 | | 4 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 957.00 | 16 388.00 | | 16 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 957.00 | 241 388.00 | | 16 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 118 148.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 219.00 | 124 367.00 | | 8 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 738.00 | 117 021.00 | | 8 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 085.00 | 475 084.00 | | 242 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 994.00 | 250 241.00 | | 166 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 090.00 | 224 843.00 | | 75 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 307.00 | | 9 114.00 | 2 280 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 287 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 635.00 | | 9 114.00 | 2 277 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 812.00 | 41 717.00 | | 1 054 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 812.00 | 41 717.00 | | 1 054 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 385.00 | 6 219.00 | | 58 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 385.00 | 6 219.00 | | 58 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VI Groupe et associés | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 017.00 | 60 819.00 | 56 198.00 | 117 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 801.00 | 151 603.00 | 56 198.00 | 207 801.00 |