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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 352.00 | | 580 352.00 | 580 352.00 |
AP Constructions | 1 110 187.00 | 615 659.00 | 494 527.00 | 1 110 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 10 217.00 | 1 173.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 786.00 | 87 045.00 | 25 741.00 | 112 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 386.00 | 712 921.00 | 1 102 465.00 | 1 815 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BZ Autres créances | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497 787.00 | | 1 497 787.00 | 1 497 787.00 |
CF Disponibilités | 843 282.00 | | 843 282.00 | 843 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 790.00 | | 2 430 790.00 | 2 430 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 176.00 | 712 921.00 | 3 533 254.00 | 4 246 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 092 258.00 | 1 936 772.00 | | 2 092 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 617.00 | 155 487.00 | | 128 617.00 |
DK Provisions réglementées | 77 042.00 | 70 823.00 | | 77 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 918.00 | 3 263 082.00 | | 3 397 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 592.00 | 70 641.00 | | 37 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 1 947.00 | | 3 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 855.00 | 93 100.00 | | 75 855.00 |
EA Autres dettes | 18 841.00 | 7 448.00 | | 18 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 337.00 | 173 136.00 | | 135 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 254.00 | 3 436 218.00 | | 3 533 254.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 337.00 | 173 136.00 | | 135 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 772.00 | | 200 772.00 | 200 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 772.00 | | 200 772.00 | 200 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 313.00 | 5 432.00 | | 5 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 706.00 | 30 248.00 | | 14 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 706.00 | 230 248.00 | | 14 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219.00 | 41 574.00 | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 487.00 | 188 674.00 | | 8 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 234.00 | 461 528.00 | | 418 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 617.00 | 306 041.00 | | 289 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 617.00 | 155 487.00 | | 128 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 353.00 | | 16 033.00 | 1 799 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 681.00 | | 16 033.00 | 1 798 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 631.00 | 41 290.00 | | 671 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 631.00 | 41 290.00 | | 671 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 823.00 | 6 219.00 | | 70 823.00 |
6T Sur comptes clients | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 002.00 | 6 219.00 | 77 179.00 | 148 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VI Groupe et associés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 337.00 | 135 337.00 | | 135 337.00 |