| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 352.00 | | 580 352.00 | 580 352.00 |
AP Constructions | 1 110 187.00 | 577 943.00 | 532 244.00 | 1 110 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 427.00 | 9 724.00 | 703.00 | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 716.00 | 83 964.00 | 13 751.00 | 97 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 353.00 | 671 631.00 | 1 127 722.00 | 1 799 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 231.00 | 77 179.00 | 19 052.00 | 96 231.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 786.00 | | 804 786.00 | 804 786.00 |
CF Disponibilités | 1 469 623.00 | | 1 469 623.00 | 1 469 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 674.00 | 77 179.00 | 2 308 495.00 | 2 385 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 027.00 | 748 810.00 | 3 436 218.00 | 4 185 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 772.00 | 1 961 681.00 | | 1 936 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 487.00 | 75 090.00 | | 155 487.00 |
DK Provisions réglementées | 70 823.00 | 64 604.00 | | 70 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 082.00 | 3 201 376.00 | | 3 263 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 641.00 | 41 283.00 | | 70 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 758.00 | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 100.00 | 157 312.00 | | 93 100.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 136.00 | 207 801.00 | | 173 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 218.00 | 3 409 177.00 | | 3 436 218.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 136.00 | 151 603.00 | | 173 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 273.00 | | 231 273.00 | 231 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 273.00 | | 231 273.00 | 231 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 432.00 | 4 795.00 | | 5 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 248.00 | 16 957.00 | | 30 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 248.00 | 16 957.00 | | 230 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 355.00 | 2 000.00 | | 35 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 574.00 | 8 219.00 | | 41 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 674.00 | 8 738.00 | | 188 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 181.00 | 35 620.00 | | 66 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 528.00 | 242 085.00 | | 461 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 041.00 | 166 994.00 | | 306 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 487.00 | 75 090.00 | | 155 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 421.00 | | 12 999.00 | 2 287 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 739.00 | 1 798 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 066.00 | 1 798 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 749.00 | | 12 999.00 | 2 286 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 528.00 | 40 814.00 | 465 712.00 | 1 096 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 528.00 | 40 814.00 | 465 712.00 | 1 096 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 604.00 | 6 219.00 | | 64 604.00 |
6T Sur comptes clients | | 77 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 604.00 | 83 398.00 | | 64 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 219.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VI Groupe et associés | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 136.00 | 173 136.00 | | 173 136.00 |