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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 805.00 | 20 229.00 | 5 576.00 | 25 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 587.00 | 127 961.00 | 64 626.00 | 192 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 589.00 | 148 191.00 | 72 399.00 | 220 589.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
BZ Autres créances | 99 705.00 | | 99 705.00 | 99 705.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 749.00 | | 145 749.00 | 145 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 338.00 | 148 191.00 | 218 147.00 | 366 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 869.00 | 28 445.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 921.00 | 42 424.00 | | 42 921.00 |
DL TOTAL (I) | 87 791.00 | 114 869.00 | | 87 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 064.00 | 40 037.00 | | 43 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 230.00 | 78 356.00 | | 58 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 796.00 | 20 259.00 | | 15 796.00 |
EA Autres dettes | 13 267.00 | 4 455.00 | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 356.00 | 143 107.00 | | 130 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 147.00 | 257 976.00 | | 218 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 435.00 | 115 658.00 | | 111 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 615.00 | 4 452.00 | | 15 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 654.00 | | 786 654.00 | 786 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 654.00 | | 786 654.00 | 786 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 036.00 | |
GE Autres charges | | | 34 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | 157.00 | | 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 205.00 | 30 162.00 | | 34 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 1 574.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 1 574.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -1 574.00 | | -2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | 3 520.00 | | 8 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 450.00 | 752 647.00 | | 798 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 529.00 | 710 224.00 | | 755 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 921.00 | 42 424.00 | | 42 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 893.00 | | 13 623.00 | 209 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 220 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 218 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 696.00 | | 13 623.00 | 207 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 081.00 | 20 036.00 | 2 926.00 | 131 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 081.00 | 20 036.00 | 2 926.00 | 131 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
VB T. V. A. | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VC Groupe et associés | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 449.00 | 8 527.00 | 18 922.00 | 27 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 356.00 | 111 435.00 | 18 922.00 | 130 356.00 |