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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 577.00 | 14 066.00 | 34 511.00 | 48 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 675.00 | 95 020.00 | 558 655.00 | 653 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 715 752.00 | 109 087.00 | 606 666.00 | 715 752.00 |
BT Marchandises | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
BZ Autres créances | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
CF Disponibilités | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 948.00 | | 137 948.00 | 137 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 700.00 | 109 087.00 | 744 613.00 | 853 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DH Report à nouveau | -22 362.00 | | | -22 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 152.00 | -22 362.00 | | -22 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937.00 | 24 090.00 | | 1 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 770.00 | 41 972.00 | | 325 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 289.00 | 194 996.00 | | 105 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 387.00 | 24 766.00 | | 23 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 1 481.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 676.00 | 263 215.00 | | 742 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 613.00 | 287 305.00 | | 744 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 071.00 | 241 398.00 | | 527 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 584.00 | | 342 584.00 | 342 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 584.00 | | 342 584.00 | 342 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 082.00 | |
GE Autres charges | | | 27 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 3 879.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 3 879.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 10 438.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 3 879.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 393.00 | 14 317.00 | | 45 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -10 438.00 | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 150.00 | 605 399.00 | | 503 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 303.00 | 627 761.00 | | 525 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 152.00 | -22 362.00 | | -22 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 475.00 | | 568 277.00 | 192 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 715 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 975.00 | | 568 277.00 | 133 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 005.00 | 15 082.00 | | 94 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 005.00 | 15 082.00 | | 94 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 289.00 | 105 289.00 | | 105 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VB T. V. A. | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 000.00 | 109 395.00 | 162 133.00 | 325 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 145 590.00 | 145 590.00 | | 145 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VP Divers | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 676.00 | 527 071.00 | 162 133.00 | 742 676.00 |