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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 603.00 | 6 466.00 | 7 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 397.00 | 21 546.00 | 34 852.00 | 56 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 434.00 | 154 245.00 | 509 189.00 | 663 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 900.00 | 176 394.00 | 550 506.00 | 726 900.00 |
BT Marchandises | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
BZ Autres créances | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CF Disponibilités | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 489.00 | 176 394.00 | 632 095.00 | 808 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DH Report à nouveau | -44 514.00 | -22 362.00 | | -44 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 789.00 | -22 152.00 | | 47 789.00 |
DL TOTAL (I) | 49 726.00 | 1 937.00 | | 49 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 605.00 | 325 770.00 | | 290 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 386.00 | 145 590.00 | | 169 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 105 289.00 | | 70 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 031.00 | 23 387.00 | | 30 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 687.00 | 142 479.00 | | 12 687.00 |
EA Autres dettes | 9 173.00 | 161.00 | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 369.00 | 742 676.00 | | 582 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 095.00 | 744 613.00 | | 632 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 884.00 | 527 071.00 | | 345 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 386.00 | | | 169 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 274.00 | | 684 274.00 | 684 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 274.00 | | 684 274.00 | 684 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 589.00 | |
GE Autres charges | | | 20 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 393.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | 45 000.00 | | 13 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 416.00 | 45 393.00 | | 19 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 416.00 | -393.00 | | -19 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 932.00 | 503 150.00 | | 747 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 143.00 | 525 303.00 | | 700 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 789.00 | -22 152.00 | | 47 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 752.00 | | 32 780.00 | 715 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 632.00 | 726 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 7 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 132.00 | 719 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 7 069.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 252.00 | | 25 711.00 | 702 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 087.00 | 75 439.00 | 8 132.00 | 109 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 087.00 | 74 836.00 | 8 132.00 | 109 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
UX Autres créances clients | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VB T. V. A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 605.00 | 54 120.00 | 236 485.00 | 290 605.00 |
VI Groupe et associés | 169 386.00 | 169 386.00 | | 169 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 369.00 | 345 884.00 | 236 485.00 | 582 369.00 |