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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AP Constructions | 70 567.00 | 52 237.00 | 18 331.00 | 70 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160.00 | 11 346.00 | 6 814.00 | 18 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 192.00 | 141 662.00 | 15 530.00 | 157 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 220.00 | 241 724.00 | 59 496.00 | 301 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
BT Marchandises | 240 471.00 | 9 968.00 | 230 503.00 | 240 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 051.00 | | 311 051.00 | 311 051.00 |
BZ Autres créances | 275 412.00 | | 275 412.00 | 275 412.00 |
CF Disponibilités | 617 895.00 | | 617 895.00 | 617 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 463 736.00 | 9 968.00 | 1 453 768.00 | 1 463 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 955.00 | 251 692.00 | 1 513 264.00 | 1 764 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 381.00 | 29 600.00 | 2 781.00 | 32 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 761 973.00 | 812 654.00 | | 761 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 750.00 | -50 681.00 | | 52 750.00 |
DL TOTAL (I) | 880 723.00 | 827 973.00 | | 880 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | 3 691.00 | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 709.00 | 105 125.00 | | 104 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 900.00 | 259 915.00 | | 337 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 276.00 | 131 027.00 | | 101 276.00 |
EA Autres dettes | 87 530.00 | 84 738.00 | | 87 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 541.00 | 584 496.00 | | 632 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 264.00 | 1 412 469.00 | | 1 513 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 610 572.00 | | 4 610 572.00 | 4 610 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 043.00 | | 4 775 043.00 | 4 775 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 778 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 271.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | 38 058.00 | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 648.00 | 31 630.00 | | 13 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 340.00 | 6 428.00 | | -10 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 602.00 | 4 932 596.00 | | 4 887 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 852.00 | 4 983 276.00 | | 4 834 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 750.00 | -50 681.00 | | 52 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 096.00 | | 9 338.00 | 295 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214.00 | 301 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 245 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 316.00 | | 3 818.00 | 245 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | 5 520.00 | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 420.00 | 43 348.00 | 45.00 | 198 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 553.00 | 2 047.00 | | 27 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 988.00 | 41 301.00 | 45.00 | 163 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 442.00 | | 55 474.00 | 65 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 442.00 | | 55 474.00 | 65 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 442.00 | | 55 474.00 | 65 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 900.00 | 337 900.00 | | 337 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 239.00 | 192 239.00 | | 192 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 051.00 | | | 311 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 412.00 | | | 275 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 003.00 | 586 463.00 | 15 540.00 | 602 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 541.00 | 632 541.00 | | 632 541.00 |