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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 347.00 | 10 161.00 | 187.00 | 10 347.00 |
AP Constructions | 70 567.00 | 69 061.00 | 1 506.00 | 70 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 071.00 | 22 618.00 | 453.00 | 23 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 949.00 | 151 527.00 | 33 422.00 | 184 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 061.00 | 285 747.00 | 157 314.00 | 443 061.00 |
BT Marchandises | 169 130.00 | 4 370.00 | 164 760.00 | 169 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 493.00 | | 212 493.00 | 212 493.00 |
BZ Autres créances | 101 418.00 | | 101 418.00 | 101 418.00 |
CF Disponibilités | 157 607.00 | | 157 607.00 | 157 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 367.00 | 4 370.00 | 638 997.00 | 643 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 428.00 | 290 117.00 | 796 310.00 | 1 086 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 388 168.00 | 459 936.00 | | 388 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 377.00 | -71 768.00 | | -300 377.00 |
DL TOTAL (I) | 153 791.00 | 454 168.00 | | 153 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 935.00 | 167 823.00 | | 177 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 329.00 | 88 916.00 | | 114 329.00 |
EA Autres dettes | 343 060.00 | 376 734.00 | | 343 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 519.00 | 633 473.00 | | 642 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 310.00 | 1 087 641.00 | | 796 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 810 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 933 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 709.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 27 073.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | 8 674.00 | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 677.00 | 4 050 335.00 | | 1 982 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 054.00 | 4 122 103.00 | | 2 283 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 377.00 | -71 768.00 | | -300 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 824.00 | | 14 884.00 | 437 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 647.00 | 121 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 647.00 | 443 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 262.00 | | 8 325.00 | 270 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 834.00 | | 6 559.00 | 124 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 409.00 | 14 339.00 | | 271 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 433.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 300.00 | 13 905.00 | | 229 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 060.00 | 343 060.00 | | 343 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
UX Autres créances clients | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 195.00 | 2 747.00 | 4 448.00 | 7 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 493.00 | 212 493.00 | | 212 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 875.00 | 316 629.00 | 121 246.00 | 437 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 519.00 | 638 072.00 | 4 448.00 | 642 519.00 |