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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AP Constructions | 70 567.00 | 60 111.00 | 10 456.00 | 70 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 660.00 | 15 497.00 | 163.00 | 15 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 778.00 | 157 128.00 | 5 650.00 | 162 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 288.00 | | 105 288.00 | 105 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 242.00 | 272 977.00 | 133 265.00 | 406 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 741 375.00 | 16 075.00 | 725 300.00 | 741 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
BZ Autres créances | 224 503.00 | | 224 503.00 | 224 503.00 |
CF Disponibilités | 277 458.00 | | 277 458.00 | 277 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 940.00 | 16 075.00 | 1 315 865.00 | 1 331 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 182.00 | 289 052.00 | 1 449 130.00 | 1 738 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 381.00 | 31 194.00 | 1 187.00 | 32 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 769 555.00 | 814 723.00 | | 769 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 596.00 | -45 168.00 | | -158 596.00 |
DL TOTAL (I) | 676 959.00 | 835 555.00 | | 676 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | 801.00 | | 1 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 832.00 | 38 807.00 | | 18 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 493.00 | 86 764.00 | | 565 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 452.00 | 113 314.00 | | 76 452.00 |
EA Autres dettes | 109 573.00 | 147 054.00 | | 109 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 171.00 | 386 741.00 | | 772 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 130.00 | 1 222 296.00 | | 1 449 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 333.00 | | 78 408.00 | 330 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 406 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 249 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 497.00 | | 4 008.00 | 247 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 408.00 | | 74 401.00 | 41 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 674.00 | 12 425.00 | 1 122.00 | 261 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 397.00 | 797.00 | | 30 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 1 482.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 712.00 | 10 146.00 | 1 122.00 | 223 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 493.00 | 565 493.00 | | 565 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 405.00 | 128 405.00 | | 128 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 788.00 | | 104 788.00 | 104 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 84 643.00 | 84 643.00 | | 84 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VP Divers | 224 502.00 | 224 502.00 | | 224 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 416.00 | 313 108.00 | 115 308.00 | 428 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 171.00 | 772 171.00 | | 772 171.00 |