| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 416.00 | 23 307.00 | 468 110.00 | 491 416.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 929.00 | | 296 929.00 | 296 929.00 |
BZ Autres créances | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CF Disponibilités | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 467.00 | | 359 467.00 | 359 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 884.00 | 23 306.00 | 827 577.00 | 850 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 255 695.00 | 485 820.00 | | 255 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 994.00 | -230 125.00 | | -77 994.00 |
DL TOTAL (I) | 261 548.00 | 339 542.00 | | 261 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 149 002.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 149 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 138 829.00 | | 44 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 694.00 | 73 528.00 | | 437 694.00 |
EA Autres dettes | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 029.00 | 212 358.00 | | 566 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 577.00 | 700 902.00 | | 627 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 029.00 | 212 358.00 | | 566 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 558.00 | 65 325.00 | 690 883.00 | 625 558.00 |
FG Production vendue services | 283 922.00 | 207 195.00 | 491 117.00 | 283 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 481.00 | 272 520.00 | 1 182 001.00 | 909 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 382.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 104.00 | 25.00 | | 20 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 101.00 | 356.00 | | -20 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 176.00 | -3 276.00 | | -2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 853.00 | 1 485 604.00 | | 1 333 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 847.00 | 1 715 728.00 | | 1 411 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 994.00 | -230 125.00 | | -77 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 536.00 | | 467 810.00 | 25 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 491 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 002.00 | | 149 002.00 | 149 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 790.00 | | 151 790.00 | 151 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 997.00 | 277 997.00 | | 277 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 985.00 | 103 985.00 | | 103 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848.00 | 8 846.00 | | 8 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 286 929.00 | | | 286 929.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VI Groupe et associés | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 292.00 | 311 781.00 | 3 511.00 | 315 292.00 |
VW T.V.A. | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 029.00 | 566 029.00 | | 566 029.00 |