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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BZ Autres créances | 344 470.00 | | 344 470.00 | 344 470.00 |
CF Disponibilités | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 295.00 | | 419 295.00 | 419 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 116.00 | 1 821.00 | 419 295.00 | 421 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -43 610.00 | 52 498.00 | | -43 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 651.00 | -96 108.00 | | 329 651.00 |
DL TOTAL (I) | 369 888.00 | 40 236.00 | | 369 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 443.00 | 48 748.00 | | 46 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 382 391.00 | | |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 1 426.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 406.00 | 432 565.00 | | 49 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 295.00 | 472 802.00 | | 419 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 406.00 | 432 565.00 | | 49 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 825.00 | 1 775.00 | 474 600.00 | 472 825.00 |
FG Production vendue services | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 538.00 | 1 775.00 | 476 313.00 | 474 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 9 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 673.00 | | | 381 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 673.00 | | | 381 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 669.00 | -1.00 | | 381 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 843.00 | 329 261.00 | | 858 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 191.00 | 425 369.00 | | 529 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 651.00 | -96 108.00 | | 329 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VC Groupe et associés | 328 454.00 | 328 454.00 | | 328 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 321.00 | 371 321.00 | | 371 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |