| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 085.00 | 9 785.00 | 300.00 | 10 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
BZ Autres créances | 498 036.00 | 7 409.00 | 490 627.00 | 498 036.00 |
CF Disponibilités | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 681.00 | 7 409.00 | 597 272.00 | 604 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 767.00 | 17 194.00 | 597 572.00 | 614 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 177 701.00 | 255 695.00 | | 177 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 202.00 | -77 994.00 | | -125 202.00 |
DL TOTAL (I) | 136 345.00 | 261 548.00 | | 136 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 396.00 | 44 452.00 | | 42 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 200.00 | 437 694.00 | | 418 200.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 83 882.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 227.00 | 566 029.00 | | 461 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 572.00 | 827 577.00 | | 597 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 227.00 | 566 029.00 | | 461 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 761.00 | 34 878.00 | 402 639.00 | 367 761.00 |
FG Production vendue services | 45 736.00 | 412 638.00 | 458 374.00 | 45 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 497.00 | 447 516.00 | 861 014.00 | 413 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 002.00 | 3.00 | | 450 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 002.00 | 3.00 | | 450 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 20 104.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 811.00 | | | 467 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 904.00 | 20 104.00 | | 467 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 902.00 | -20 101.00 | | -17 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -692.00 | -2 176.00 | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 016.00 | 1 333 853.00 | | 1 311 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 219.00 | 1 411 847.00 | | 1 436 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 202.00 | -77 994.00 | | -125 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 416.00 | | | 491 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 330.00 | 10 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467 810.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 520.00 | 7 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 306.00 | | 13 520.00 | 23 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485.00 | | 13 520.00 | 21 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 683.00 | 346 683.00 | | 346 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VC Groupe et associés | 470 924.00 | | | 470 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 108.00 | 561 597.00 | 3 511.00 | 565 108.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 227.00 | 461 227.00 | | 461 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |