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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
AN Terrains | 28 205.00 | 21 530.00 | 6 675.00 | 28 205.00 |
AP Constructions | 17 791.00 | 17 697.00 | 95.00 | 17 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 833.00 | 463 701.00 | 49 133.00 | 512 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 609.00 | 524 726.00 | 219 883.00 | 744 609.00 |
BF Prêts | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 530.00 | | 322 530.00 | 322 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 624.00 | 1 039 313.00 | 675 311.00 | 1 714 624.00 |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
BZ Autres créances | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
CF Disponibilités | 599 785.00 | | 599 785.00 | 599 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 183.00 | | 791 183.00 | 791 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 807.00 | 1 039 313.00 | 1 466 493.00 | 2 505 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 019.00 | 127 846.00 | | 93 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 364.00 | -34 828.00 | | 337 364.00 |
DL TOTAL (I) | 474 383.00 | 137 019.00 | | 474 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 771.00 | 231 893.00 | | 231 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 535.00 | 359 139.00 | | 270 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 284.00 | 274 189.00 | | 337 284.00 |
EA Autres dettes | 152 521.00 | 96 441.00 | | 152 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 111.00 | 961 663.00 | | 992 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 493.00 | 1 098 681.00 | | 1 466 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 340.00 | 729 770.00 | | 760 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 051.00 | | 11 820.00 | 1 704 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 399 525.00 | 1 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 246.00 | | 1 714 624.00 | 1 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 965.00 | | 11 474.00 | 1 291 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 426.00 | | 346.00 | 400 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 222.00 | 86 092.00 | | 953 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 562.00 | 86 092.00 | | 941 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 771.00 | | 231 771.00 | 231 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 535.00 | 270 535.00 | | 270 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 904.00 | 173 904.00 | | 173 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 521.00 | 152 521.00 | | 152 521.00 |
UP Prêts | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 530.00 | | | 322 530.00 |
UX Autres créances clients | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 628.00 | 189 103.00 | 399 525.00 | 588 628.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 111.00 | 760 340.00 | 231 771.00 | 992 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |