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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
AN Terrains | 28 205.00 | 23 662.00 | 4 543.00 | 28 205.00 |
AP Constructions | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 502.00 | 498 983.00 | 30 520.00 | 529 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 585.00 | 647 319.00 | 147 266.00 | 794 585.00 |
BF Prêts | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 582.00 | | 331 582.00 | 331 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 257.00 | 1 205 309.00 | 599 948.00 | 1 805 257.00 |
BT Marchandises | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BZ Autres créances | 224 385.00 | | 224 385.00 | 224 385.00 |
CF Disponibilités | 1 084 143.00 | | 1 084 143.00 | 1 084 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 696.00 | | 1 394 696.00 | 1 394 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 953.00 | 1 205 309.00 | 1 994 644.00 | 3 199 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 816 683.00 | 430 383.00 | | 816 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 196.00 | 386 300.00 | | 96 196.00 |
DL TOTAL (I) | 956 879.00 | 860 683.00 | | 956 879.00 |
DP Provisions pour risques | 133 242.00 | 133 242.00 | | 133 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 242.00 | 133 242.00 | | 133 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 118.00 | 224 083.00 | | 223 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 891.00 | 338 439.00 | | 386 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 298.00 | 226 152.00 | | 234 298.00 |
EA Autres dettes | 60 216.00 | 44 782.00 | | 60 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 523.00 | 833 457.00 | | 904 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 644.00 | 1 827 382.00 | | 1 994 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 405.00 | 629 962.00 | | 681 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 741.00 | | 32 868.00 | 1 773 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | 417 619.00 | 1 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 353.00 | | 1 805 257.00 | 1 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 719.00 | | 27 364.00 | 1 342 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 468.00 | | 5 504.00 | 413 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 302.00 | 81 007.00 | | 1 124 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 236.00 | 4 318.00 | | 13 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 066.00 | 76 689.00 | | 1 111 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 242.00 | | | 133 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 118.00 | | 223 118.00 | 223 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 891.00 | 386 891.00 | | 386 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
UP Prêts | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 582.00 | | 331 582.00 | 331 582.00 |
UX Autres créances clients | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 137 006.00 | 137 006.00 | | 137 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 792.00 | 306 173.00 | 417 619.00 | 723 792.00 |
VW T.V.A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 523.00 | 681 405.00 | 223 118.00 | 904 523.00 |