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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 554.00 | 13 236.00 | 4 318.00 | 17 554.00 |
AN Terrains | 28 205.00 | 22 659.00 | 5 546.00 | 28 205.00 |
AP Constructions | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 652.00 | 480 440.00 | 34 213.00 | 514 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 071.00 | 590 176.00 | 191 895.00 | 782 071.00 |
BF Prêts | 81 886.00 | | 81 886.00 | 81 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 582.00 | | 331 582.00 | 331 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 741.00 | 1 124 302.00 | 649 440.00 | 1 773 741.00 |
BT Marchandises | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
BZ Autres créances | 193 050.00 | | 193 050.00 | 193 050.00 |
CF Disponibilités | 913 660.00 | | 913 660.00 | 913 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 943.00 | | 1 177 943.00 | 1 177 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 684.00 | 1 124 302.00 | 1 827 382.00 | 2 951 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 383.00 | 93 019.00 | | 430 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 300.00 | 337 364.00 | | 386 300.00 |
DL TOTAL (I) | 860 683.00 | 474 383.00 | | 860 683.00 |
DP Provisions pour risques | 133 242.00 | | | 133 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 242.00 | | | 133 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 083.00 | 231 771.00 | | 224 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 439.00 | 270 535.00 | | 338 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 152.00 | 337 284.00 | | 226 152.00 |
EA Autres dettes | 44 782.00 | 152 521.00 | | 44 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 457.00 | 992 111.00 | | 833 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 382.00 | 1 466 493.00 | | 1 827 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 962.00 | 760 340.00 | | 629 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 624.00 | | 60 398.00 | 1 714 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | 413 468.00 | 1 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 281.00 | | 1 773 741.00 | 1 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | 5 894.00 | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 439.00 | | 39 281.00 | 1 303 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 525.00 | | 15 224.00 | 399 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 313.00 | 84 988.00 | | 1 039 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | 1 576.00 | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 653.00 | 83 413.00 | | 1 027 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 083.00 | 20 588.00 | 203 495.00 | 224 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 439.00 | 338 439.00 | | 338 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
UP Prêts | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 582.00 | | | 331 582.00 |
UX Autres créances clients | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
VP Divers | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 666.00 | 260 198.00 | 413 468.00 | 673 666.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 457.00 | 629 962.00 | 203 495.00 | 833 457.00 |