| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 472.00 | 104 944.00 | 30 528.00 | 135 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BF Prêts | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 454.00 | 106 478.00 | 216 977.00 | 323 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 314.00 | 106 478.00 | 306 836.00 | 413 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
DG Autres réserves | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
DH Report à nouveau | 133 403.00 | 78 540.00 | | 133 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 265.00 | 54 863.00 | | 52 265.00 |
DL TOTAL (I) | 272 783.00 | 220 518.00 | | 272 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 365.00 | 23 574.00 | | 21 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 851.00 | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 196.00 | 14 202.00 | | 10 196.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 053.00 | 38 673.00 | | 34 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 836.00 | 259 191.00 | | 306 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 053.00 | 38 673.00 | | 34 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 029.00 | 78 363.00 | | 70 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 764.00 | 23 500.00 | | 17 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 265.00 | 54 863.00 | | 52 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 412.00 | | 85 042.00 | 238 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 407.00 | | 85 042.00 | 101 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 740.00 | 808.00 | | 740.00 |
ST Autres comptes | 16 949.00 | 7 985.00 | | 16 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 246.00 | 12 506.00 | | 16 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 916.00 | 1 095.00 | | 1 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 689.00 | 8 793.00 | | 17 689.00 |