| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 472.00 | 104 944.00 | 30 528.00 | 135 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | 1 160.00 | 495.00 | 1 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BF Prêts | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 576.00 | 106 104.00 | 193 472.00 | 299 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 640.00 | 106 104.00 | 273 536.00 | 379 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
CU Autres participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
DG Autres réserves | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
DH Report à nouveau | 166 223.00 | 221 675.00 | | 166 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 212.00 | -55 452.00 | | -27 212.00 |
DL TOTAL (I) | 226 126.00 | 253 338.00 | | 226 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330.00 | 42 648.00 | | 40 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 410.00 | 49 728.00 | | 47 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 536.00 | 303 066.00 | | 273 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 410.00 | 49 728.00 | | 47 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | 50 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 50 000.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | -50 000.00 | | -24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 212.00 | 55 452.00 | | 27 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 212.00 | -55 452.00 | | -27 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 576.00 | | | 323 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 162 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 299 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 969.00 | 552.00 | | 13 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 552.00 | | 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 845.00 | 902.00 | | 845.00 |
ST Autres comptes | 1 814.00 | 3 913.00 | | 1 814.00 |
YW Taxe professionnelle | | 77.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 77.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442.00 | 289.00 | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 659.00 | 4 815.00 | | 2 659.00 |