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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 472.00 | 104 944.00 | 30 528.00 | 135 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | 56.00 | 1 599.00 | 1 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BF Prêts | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 576.00 | 105 000.00 | 218 576.00 | 323 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 502.00 | | 154 502.00 | 154 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 079.00 | 105 000.00 | 373 078.00 | 478 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
DG Autres réserves | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
DH Report à nouveau | 235 902.00 | 185 669.00 | | 235 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 226.00 | 50 233.00 | | -14 226.00 |
DL TOTAL (I) | 308 790.00 | 323 016.00 | | 308 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 256.00 | 31 118.00 | | 47 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 936.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 002.00 | 22 002.00 | | 16 002.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 288.00 | 54 101.00 | | 64 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 078.00 | 377 118.00 | | 373 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 288.00 | 54 101.00 | | 64 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 61 214.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 227.00 | 10 981.00 | | 14 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 226.00 | 50 233.00 | | -14 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 454.00 | | 1 655.00 | 323 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 323 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 1 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | 1 655.00 | 1 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 894.00 | 56.00 | 1 533.00 | 14 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | 56.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 522.00 | 125 522.00 | | 125 522.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 932.00 | 822.00 | | 932.00 |
ST Autres comptes | 13 152.00 | 8 743.00 | | 13 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 905.00 | 1 137.00 | | 1 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 084.00 | 9 565.00 | | 14 084.00 |