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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 961.00 | 12 716.00 | 15 245.00 | 27 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 654.00 | 82 165.00 | 16 489.00 | 98 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 630.00 | 94 881.00 | 775 749.00 | 870 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BZ Autres créances | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CF Disponibilités | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 170.00 | | 178 170.00 | 178 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 800.00 | 94 881.00 | 953 919.00 | 1 048 800.00 |
CU Autres participations | 730 015.00 | | 730 015.00 | 730 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 806 979.00 | 789 692.00 | | 806 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 527.00 | 17 287.00 | | 15 527.00 |
DL TOTAL (I) | 856 045.00 | 840 518.00 | | 856 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 3 801.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 181.00 | 44 970.00 | | 23 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 762.00 | 31 774.00 | | 35 762.00 |
EA Autres dettes | 25 253.00 | 13 341.00 | | 25 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 875.00 | 93 885.00 | | 97 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 919.00 | 934 403.00 | | 953 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 731.00 | 93 885.00 | | 90 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 781.00 | | 388 781.00 | 388 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 781.00 | | 388 781.00 | 388 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 363.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 342.00 | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 664.00 | 402 730.00 | | 392 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 137.00 | 385 443.00 | | 377 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 527.00 | 17 287.00 | | 15 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 405.00 | | 1 686.00 | 871 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461.00 | 870 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 889.00 | 27 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 98 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 555.00 | | 1 671.00 | 97 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 000.00 | | 15.00 | 744 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 979.00 | 15 363.00 | 2 461.00 | 81 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 605.00 | | 1 889.00 | 14 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 374.00 | 15 363.00 | 572.00 | 67 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VC Groupe et associés | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 635.00 | 6 491.00 | 7 144.00 | 13 635.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VP Divers | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 985.00 | 119 985.00 | 14 000.00 | 133 985.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 875.00 | 90 731.00 | 7 144.00 | 97 875.00 |