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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 961.00 | 12 716.00 | 15 245.00 | 27 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 879.00 | 91 337.00 | 8 542.00 | 99 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 855.00 | 104 053.00 | 767 802.00 | 871 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 121.00 | | 97 121.00 | 97 121.00 |
BZ Autres créances | 134 870.00 | | 134 870.00 | 134 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 245.00 | | 247 245.00 | 247 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 100.00 | 104 053.00 | 1 015 047.00 | 1 119 100.00 |
CU Autres participations | 730 015.00 | | 730 015.00 | 730 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 822 506.00 | 806 979.00 | | 822 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 914.00 | 15 527.00 | | 9 914.00 |
DL TOTAL (I) | 865 959.00 | 856 045.00 | | 865 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 856.00 | 13 635.00 | | 10 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 44.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 723.00 | 23 181.00 | | 24 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 663.00 | 35 762.00 | | 41 663.00 |
EA Autres dettes | 70 727.00 | 25 253.00 | | 70 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 088.00 | 97 875.00 | | 149 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 047.00 | 953 919.00 | | 1 015 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 534.00 | 90 731.00 | | 148 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 093.00 | | 345 093.00 | 345 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 093.00 | | 345 093.00 | 345 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 172.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 2 190.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 417.00 | 392 664.00 | | 379 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 503.00 | 377 137.00 | | 369 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 914.00 | 15 527.00 | | 9 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 630.00 | | 1 225.00 | 870 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 654.00 | | 1 225.00 | 98 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 015.00 | | | 744 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 881.00 | 9 172.00 | | 94 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 165.00 | 9 172.00 | | 82 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VC Groupe et associés | 116 027.00 | | | 116 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 144.00 | 6 590.00 | 554.00 | 7 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VP Divers | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 909.00 | 244 909.00 | 14 000.00 | 258 909.00 |
VW T.V.A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 088.00 | 148 534.00 | 554.00 | 149 088.00 |