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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 961.00 | 12 716.00 | 15 245.00 | 27 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 923.00 | 80 153.00 | 770.00 | 80 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 899.00 | 92 869.00 | 760 030.00 | 852 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 724.00 | | 142 724.00 | 142 724.00 |
BZ Autres créances | 93 879.00 | | 93 879.00 | 93 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 239.00 | | 272 239.00 | 272 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 138.00 | 92 869.00 | 1 032 269.00 | 1 125 138.00 |
CU Autres participations | 730 015.00 | | 730 015.00 | 730 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 832 420.00 | 822 506.00 | | 832 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 388.00 | 9 914.00 | | -219 388.00 |
DL TOTAL (I) | 646 571.00 | 865 959.00 | | 646 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 10 856.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 632.00 | 1 120.00 | | 128 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 542.00 | 24 723.00 | | 36 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 350.00 | 41 663.00 | | 27 350.00 |
EA Autres dettes | 192 620.00 | 70 727.00 | | 192 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 698.00 | 149 088.00 | | 385 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 269.00 | 1 015 047.00 | | 1 032 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 698.00 | 148 534.00 | | 385 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 904.00 | | 268 904.00 | 268 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 904.00 | | 268 904.00 | 268 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 206.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 206.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | -206.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 1 237.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 077.00 | 379 417.00 | | 274 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 465.00 | 369 503.00 | | 493 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 388.00 | 9 914.00 | | -219 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 855.00 | | | 871 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 956.00 | 852 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 956.00 | 80 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 015.00 | | | 744 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 053.00 | 6 930.00 | 18 114.00 | 104 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 337.00 | 6 930.00 | 18 114.00 | 91 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 620.00 | 192 620.00 | | 192 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 724.00 | | | 142 724.00 |
VB T. V. A. | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
VC Groupe et associés | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 128 632.00 | 128 632.00 | | 128 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VP Divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 006.00 | 248 006.00 | 14 000.00 | 262 006.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 698.00 | 385 698.00 | | 385 698.00 |