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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AP Constructions | 255 893.00 | 61 441.00 | 194 452.00 | 255 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 601.00 | 54 360.00 | 15 241.00 | 69 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 415.00 | 163 582.00 | 77 833.00 | 241 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 383.00 | 280 145.00 | 684 237.00 | 964 383.00 |
BT Marchandises | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 574.00 | | 185 574.00 | 185 574.00 |
BZ Autres créances | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CF Disponibilités | 181 668.00 | | 181 668.00 | 181 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 478.00 | | 532 478.00 | 532 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 860.00 | 280 145.00 | 1 216 715.00 | 1 496 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 404 173.00 | 311 732.00 | | 404 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 850.00 | 92 441.00 | | 80 850.00 |
DL TOTAL (I) | 985 023.00 | 904 173.00 | | 985 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 562.00 | 173 036.00 | | 125 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 025.00 | 51 702.00 | | 41 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 765.00 | 55 417.00 | | 64 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 692.00 | 280 356.00 | | 231 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 715.00 | 1 184 529.00 | | 1 216 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 899.00 | | 50 484.00 | 913 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 383 762.00 | 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 762.00 | | | 383 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 424.00 | | 50 484.00 | 516 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 232.00 | 40 914.00 | | 239 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 470.00 | 40 914.00 | | 238 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
UX Autres créances clients | 185 574.00 | | | 185 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 153.00 | 29 278.00 | 18 874.00 | 48 153.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 555.00 | 212 680.00 | 18 874.00 | 231 555.00 |