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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AN Terrains | 56 902.00 | 3 598.00 | 53 304.00 | 56 902.00 |
AP Constructions | 255 893.00 | 73 084.00 | 182 809.00 | 255 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 300.00 | 58 643.00 | 19 657.00 | 78 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 621.00 | 176 937.00 | 62 684.00 | 239 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 478.00 | 313 025.00 | 701 453.00 | 1 014 478.00 |
BT Marchandises | 133 792.00 | | 133 792.00 | 133 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 472.00 | | 198 472.00 | 198 472.00 |
BZ Autres créances | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
CF Disponibilités | 236 002.00 | | 236 002.00 | 236 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 050.00 | | 646 050.00 | 646 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 528.00 | 313 025.00 | 1 347 503.00 | 1 660 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 485 023.00 | 404 173.00 | | 485 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 588.00 | 80 850.00 | | 78 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 611.00 | 985 023.00 | | 1 063 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 748.00 | 125 562.00 | | 117 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 546.00 | 41 025.00 | | 103 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 117.00 | 64 765.00 | | 62 117.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 892.00 | 231 692.00 | | 283 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 503.00 | 1 216 715.00 | | 1 347 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 383.00 | | 67 962.00 | 964 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 867.00 | 1 014 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 712.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | 630 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 762.00 | | | 383 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 908.00 | | 67 962.00 | 566 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 145.00 | 36 812.00 | 3 932.00 | 280 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 383.00 | 36 812.00 | 3 932.00 | 279 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 197 111.00 | | | 197 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 225.00 | 53 555.00 | 10 670.00 | 64 225.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 256.00 | 276 256.00 | | 276 256.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 892.00 | 273 222.00 | 10 670.00 | 283 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |