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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AN Terrains | 60 662.00 | 9 427.00 | 51 235.00 | 60 662.00 |
AP Constructions | 255 893.00 | 84 727.00 | 171 166.00 | 255 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 605.00 | 63 749.00 | 19 856.00 | 83 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 156.00 | 194 809.00 | 84 347.00 | 279 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 078.00 | 353 474.00 | 709 604.00 | 1 063 078.00 |
BT Marchandises | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 403.00 | | 218 403.00 | 218 403.00 |
BZ Autres créances | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CF Disponibilités | 243 605.00 | | 243 605.00 | 243 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 443.00 | | 627 443.00 | 627 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 521.00 | 353 474.00 | 1 337 047.00 | 1 690 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 506 468.00 | 485 023.00 | | 506 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 335.00 | 78 588.00 | | 105 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 803.00 | 1 063 611.00 | | 1 111 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 130.00 | 117 748.00 | | 108 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 748.00 | 103 546.00 | | 52 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 164.00 | 62 117.00 | | 64 164.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 244.00 | 283 892.00 | | 225 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 047.00 | 1 347 503.00 | | 1 337 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 072.00 | 273 222.00 | | 223 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 478.00 | | 48 600.00 | 1 014 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 762.00 | | | 383 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 716.00 | | 48 600.00 | 630 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 025.00 | 40 449.00 | | 313 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 263.00 | 40 449.00 | | 312 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UX Autres créances clients | 217 643.00 | 217 643.00 | | 217 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 039.00 | 72 867.00 | 2 172.00 | 75 039.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 348.00 | 255 348.00 | | 255 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 244.00 | 223 072.00 | 2 172.00 | 225 244.00 |