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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
AP Constructions | 991 779.00 | 753 813.00 | 237 966.00 | 991 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505.00 | 7 962.00 | 542.00 | 8 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 623.00 | 276 666.00 | 34 956.00 | 311 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 072.00 | 1 279 277.00 | 276 794.00 | 1 556 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 794.00 | | 143 794.00 | 143 794.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 595.00 | | 375 595.00 | 375 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 667.00 | 1 279 277.00 | 652 389.00 | 1 931 667.00 |
CU Autres participations | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 767.00 | 695 767.00 | | 695 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
DG Autres réserves | 171 281.00 | 403 716.00 | | 171 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 449.00 | -232 434.00 | | -481 449.00 |
DL TOTAL (I) | 456 532.00 | 937 982.00 | | 456 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 150.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 778.00 | 93 229.00 | | 92 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 13 762.00 | | 23 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 870.00 | 26 647.00 | | 37 870.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 763.00 | | 1 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 596.00 | 39 680.00 | | 39 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 857.00 | 174 233.00 | | 195 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 389.00 | 1 174 626.00 | | 652 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 857.00 | 174 233.00 | | 195 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -21 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 408.00 | 226 787.00 | | 64 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 997.00 | 8 894.00 | | 5 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 405.00 | 235 682.00 | | 70 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 405.00 | -235 682.00 | | -70 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 290.00 | 379 100.00 | | 346 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 740.00 | 611 534.00 | | 827 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 449.00 | -232 434.00 | | -481 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 663.00 | 7 447.00 | | 3 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 339.00 | | 47 981.00 | 1 639 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 248.00 | 436 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 248.00 | 1 556 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 004.00 | | 281.00 | 1 000 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 200.00 | | 47 700.00 | 520 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 770.00 | 19 231.00 | | 742 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 545.00 | 19 231.00 | | 742 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 766 660.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 913.00 | 5 997.00 | | 112 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 513.00 | 382 164.00 | 14 400.00 | 149 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 923.00 | 382 164.00 | 76 811.00 | 211 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 376 166.00 | 14 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 623.00 | 311 623.00 | | 311 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 731.00 | 483 731.00 | | 483 731.00 |
VW T.V.A. | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 857.00 | 195 857.00 | | 195 857.00 |