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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 086 028.00 | 605 302.00 | 480 726.00 | 1 086 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 634.00 | 4 631.00 | 1 003.00 | 5 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 167.00 | 609 933.00 | 495 234.00 | 1 105 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 691.00 | | 499 691.00 | 499 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 858.00 | 609 933.00 | 994 925.00 | 1 604 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 767.00 | 695 767.00 | | 695 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
DH Report à nouveau | -339 429.00 | -461 025.00 | | -339 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 741.00 | 121 596.00 | | 53 741.00 |
DL TOTAL (I) | 481 013.00 | 427 272.00 | | 481 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 427.00 | | | 421 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 543.00 | 69 734.00 | | 41 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 29 392.00 | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 155.00 | 8 327.00 | | 12 155.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 153.00 | 34 181.00 | | 31 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 912.00 | 141 635.00 | | 513 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 925.00 | 568 906.00 | | 994 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 335.00 | 141 635.00 | | 169 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 039.00 | | 231 039.00 | 231 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 039.00 | | 231 039.00 | 231 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 371.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 009.00 | 838 104.00 | | 234 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 268.00 | 716 508.00 | | 180 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 741.00 | 121 596.00 | | 53 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 147.00 | | 401 020.00 | 704 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 643.00 | | 391 020.00 | 700 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 10 000.00 | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 044.00 | 33 889.00 | | 576 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 044.00 | 33 889.00 | | 576 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 427.00 | 23 850.00 | 98 784.00 | 368 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 912.00 | 169 335.00 | 98 784.00 | 513 912.00 |