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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 696 028.00 | 549 733.00 | 146 294.00 | 696 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 540.00 | 7 464.00 | 76.00 | 7 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 616.00 | 466 053.00 | 41 562.00 | 507 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 438.00 | 1 145 177.00 | 191 261.00 | 1 336 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 215.00 | 22 705.00 | 102 510.00 | 125 215.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 111 557.00 | | 111 557.00 | 111 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 460.00 | 22 705.00 | 357 755.00 | 380 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 899.00 | 1 167 882.00 | 549 017.00 | 1 716 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510 944.00 | | | 510 944.00 |
CU Autres participations | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 767.00 | 695 767.00 | | 695 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
DG Autres réserves | | 171 281.00 | | |
DH Report à nouveau | -310 167.00 | | | -310 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 889.00 | -481 449.00 | | -57 889.00 |
DL TOTAL (I) | 398 643.00 | 456 532.00 | | 398 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 121.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 984.00 | 92 778.00 | | 63 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 488.00 | 23 826.00 | | 22 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 115.00 | 37 870.00 | | 33 115.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 1 661.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 626.00 | 39 596.00 | | 30 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 373.00 | 195 857.00 | | 150 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 017.00 | 652 389.00 | | 549 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 373.00 | 195 857.00 | | 150 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 241.00 | | 270 241.00 | 270 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 241.00 | | 270 241.00 | 270 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 602.00 | | | 302 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 147.00 | | | 195 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 147.00 | 70 405.00 | | 195 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 454.00 | -70 405.00 | | 107 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 476.00 | 346 290.00 | | 584 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 365.00 | 827 740.00 | | 642 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 889.00 | -481 449.00 | | -57 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 663.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 072.00 | | 195 993.00 | 1 556 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 627.00 | 1 336 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 910.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 716.00 | 703 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 285.00 | | | 1 000 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 652.00 | | 195 993.00 | 436 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 001.00 | 15 901.00 | 220 478.00 | 762 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 776.00 | 15 901.00 | 220 478.00 | 761 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 766 660.00 | 1 893 870.00 | | 2 766 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 277.00 | 212 093.00 | 118 910.00 | 517 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 277.00 | 212 093.00 | 118 910.00 | 517 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 705.00 | | |
UG ‐ Financières | | 189 387.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 616.00 | 507 616.00 | | 507 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358.00 | | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 848.00 | 649 848.00 | | 649 848.00 |
VW T.V.A. | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 373.00 | 150 373.00 | | 150 373.00 |