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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 383.00 | 817.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 635 693.00 | 396 253.00 | 239 440.00 | 635 693.00 |
040 Immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 623.00 | 396 637.00 | 313 986.00 | 710 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 096.00 | 2 456.00 | 10 640.00 | 13 096.00 |
072 Créances – Autres | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
084 Disponibilités | 65 957.00 | | 65 957.00 | 65 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 447.00 | 2 456.00 | 140 991.00 | 143 447.00 |
110 Total général Actif | 854 070.00 | 399 093.00 | 454 977.00 | 854 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 688.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 069.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 889 832.00 | | | 889 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
222 Production stockée | -631.00 | | | -631.00 |
230 Autres produits | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 899 440.00 | | | 899 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -767.00 | | | -767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 982.00 | | | 277 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 456.00 | | | -7 456.00 |
242 Autres charges externes. | 208 759.00 | | | 208 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 363 475.00 | | | 363 475.00 |
252 Charges sociales | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 010 273.00 | | | 1 010 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 834.00 | | | -110 834.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | | | 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
294 Charges financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 892.00 | | | -93 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 767.00 | | | 520 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 417.00 | | | 192 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 100.00 | | | 7 100.00 |