| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 863.00 | 337.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 598.00 | 301 333.00 | 67 265.00 | 368 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 048.00 | 196 748.00 | 38 300.00 | 235 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 307.00 | 498 944.00 | 174 363.00 | 673 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BT Marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 674.00 | 2 456.00 | 20 218.00 | 22 674.00 |
BZ Autres créances | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
CF Disponibilités | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 189.00 | 2 456.00 | 121 733.00 | 124 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 496.00 | 501 401.00 | 296 096.00 | 797 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
DH Report à nouveau | -187 264.00 | | | -187 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 539.00 | | | -94 539.00 |
DL TOTAL (I) | -172 091.00 | | | -172 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 745.00 | | | 259 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 802.00 | | | 113 802.00 |
EA Autres dettes | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 186.00 | | | 468 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 096.00 | | | 296 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 904.00 | | | 268 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 248.00 | | 2 260.00 | 703 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 201.00 | 673 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 61 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 201.00 | 603 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 586.00 | | 2 260.00 | 628 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 131.00 | 75 014.00 | 27 201.00 | 451 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 240.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 508.00 | 74 774.00 | 27 201.00 | 450 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 797.00 | 59 515.00 | 193 087.00 | 258 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 115.00 | 68 215.00 | 5 900.00 | 74 115.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 186.00 | 268 904.00 | 193 087.00 | 468 186.00 |