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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 623.00 | 577.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 338.00 | 268 626.00 | 97 712.00 | 366 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 248.00 | 181 882.00 | 80 366.00 | 262 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 248.00 | 451 131.00 | 252 117.00 | 703 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BT Marchandises | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 164.00 | 2 456.00 | 16 708.00 | 19 164.00 |
BZ Autres créances | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CF Disponibilités | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 362.00 | 2 456.00 | 116 906.00 | 119 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 610.00 | 453 587.00 | 369 023.00 | 822 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
DH Report à nouveau | -93 892.00 | | | -93 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 372.00 | | | -93 372.00 |
DL TOTAL (I) | -77 552.00 | | | -77 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 346.00 | | | 230 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 233.00 | | | 89 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
EA Autres dettes | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 574.00 | | | 446 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 023.00 | | | 369 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 557.00 | | | 272 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 918 156.00 | | 918 156.00 | 918 156.00 |
FG Production vendue services | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 813.00 | | 920 813.00 | 920 813.00 |
FM Production stockée | | | 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 867.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 140.00 | | | -6 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 504.00 | | | 939 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 876.00 | | | 1 032 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 372.00 | | | -93 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 623.00 | | 5 766.00 | 710 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 8 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 141.00 | 703 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 721.00 | 628 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 693.00 | | 3 614.00 | 635 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | 2 152.00 | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 637.00 | 56 867.00 | 2 373.00 | 396 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 240.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 253.00 | 56 627.00 | 2 373.00 | 396 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 616.00 | 49 599.00 | 142 919.00 | 223 616.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 829.00 | 70 929.00 | 5 900.00 | 76 829.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 574.00 | 272 557.00 | 142 919.00 | 446 574.00 |