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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 236.00 | 19 350.00 | 4 886.00 | 24 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 137.00 | 21 940.00 | 3 197.00 | 25 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 024.00 | 42 502.00 | 12 522.00 | 55 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 263.00 | | 314 263.00 | 314 263.00 |
BZ Autres créances | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
CF Disponibilités | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 801.00 | | 445 801.00 | 445 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 826.00 | 42 502.00 | 458 324.00 | 500 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 859.00 | -20 310.00 | | 7 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 449.00 | 28 169.00 | | 23 449.00 |
DL TOTAL (I) | 86 308.00 | 62 859.00 | | 86 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 995.00 | 41 305.00 | | 65 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 1 995.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 462.00 | 55 671.00 | | 172 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 551.00 | 93 108.00 | | 98 551.00 |
EA Autres dettes | 34 308.00 | 16 435.00 | | 34 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 015.00 | 208 514.00 | | 372 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 324.00 | 271 373.00 | | 458 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 650.00 | | 2 374.00 | 52 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 999.00 | | 2 374.00 | 46 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 130.00 | 3 372.00 | | 39 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 918.00 | 3 372.00 | | 37 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 462.00 | 172 462.00 | | 172 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 313 612.00 | | | 313 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 186.00 | 405 186.00 | | 405 186.00 |
VW T.V.A. | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 015.00 | 372 015.00 | | 372 015.00 |