| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 764.00 | 25 304.00 | 13 460.00 | 38 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 046.00 | 24 001.00 | 4 045.00 | 28 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 962.00 | 50 518.00 | 27 444.00 | 77 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 699.00 | | 264 699.00 | 264 699.00 |
BZ Autres créances | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CF Disponibilités | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 316.00 | | 341 316.00 | 341 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 278.00 | 50 518.00 | 368 760.00 | 419 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 894.00 | 110 631.00 | | 152 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 109.00 | 62 263.00 | | -14 109.00 |
DL TOTAL (I) | 193 785.00 | 227 894.00 | | 193 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 541.00 | 18 808.00 | | 18 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 611.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 597.00 | 83 227.00 | | 60 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 460.00 | 78 106.00 | | 64 460.00 |
EA Autres dettes | 28 362.00 | 14 421.00 | | 28 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 975.00 | 216 551.00 | | 174 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 760.00 | 448 445.00 | | 368 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 113.00 | 205 790.00 | | 172 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 087.00 | | 6 018.00 | 73 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 77 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 66 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 036.00 | | 5 918.00 | 62 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 839.00 | | 100.00 | 9 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 921.00 | 4 740.00 | 1 143.00 | 46 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 709.00 | 4 740.00 | 1 143.00 | 45 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 264 699.00 | 264 699.00 | | 264 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 769.00 | 7 907.00 | 2 862.00 | 10 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 141.00 | 326 141.00 | | 326 141.00 |
VW T.V.A. | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 975.00 | 172 113.00 | 2 862.00 | 174 975.00 |