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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 1 282.00 | 1 513.00 | 2 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 663.00 | 28 190.00 | 11 473.00 | 39 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 210.00 | 25 017.00 | 3 193.00 | 28 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 607.00 | 54 489.00 | 26 118.00 | 80 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 245.00 | 3 343.00 | 70 902.00 | 74 245.00 |
BZ Autres créances | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
CF Disponibilités | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 654.00 | 3 343.00 | 173 311.00 | 176 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 261.00 | 57 832.00 | 199 429.00 | 257 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 785.00 | 152 894.00 | | 138 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 300.00 | -14 109.00 | | -133 300.00 |
DL TOTAL (I) | 60 486.00 | 193 785.00 | | 60 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 145.00 | 18 541.00 | | 13 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 3 015.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 269.00 | 60 597.00 | | 63 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 528.00 | 64 460.00 | | 50 528.00 |
EA Autres dettes | 10 619.00 | 28 362.00 | | 10 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 943.00 | 174 975.00 | | 138 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 429.00 | 368 760.00 | | 199 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 833.00 | 172 113.00 | | 134 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 772.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 962.00 | | 3 210.00 | 77 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 80 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 67 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | 1 583.00 | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 811.00 | | 1 627.00 | 66 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 518.00 | 4 537.00 | 565.00 | 50 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 70.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 306.00 | 4 466.00 | 565.00 | 49 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 145.00 | 9 035.00 | 4 110.00 | 13 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 815.00 | 141 815.00 | | 141 815.00 |
VW T.V.A. | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 943.00 | 134 833.00 | 4 110.00 | 138 943.00 |