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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 296.00 | 117 224.00 | 4 072.00 | 121 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 195.00 | 55 424.00 | 26 771.00 | 82 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 817.00 | 172 648.00 | 281 168.00 | 453 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
BZ Autres créances | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 366.00 | | 311 366.00 | 311 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 182.00 | 172 648.00 | 592 534.00 | 765 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DG Autres réserves | 381 594.00 | | | 381 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
DL TOTAL (I) | 483 951.00 | | | 483 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 534.00 | | | 592 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 052.00 | | | 105 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 818.00 | | 704 818.00 | 704 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 818.00 | | 704 818.00 | 704 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 674.00 | | | 711 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 357.00 | | | 642 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 737.00 | | 877.00 | 474 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 797.00 | 453 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 797.00 | 203 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 412.00 | | 877.00 | 224 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 972.00 | 10 473.00 | 21 797.00 | 183 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 972.00 | 10 473.00 | 21 797.00 | 183 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 568.00 | 32 037.00 | 3 531.00 | 35 568.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 700.00 | 87 450.00 | 250.00 | 87 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 583.00 | 105 052.00 | 3 531.00 | 108 583.00 |