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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 2 736.00 | 751.00 | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 884.00 | 82 286.00 | 44 598.00 | 126 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 722.00 | 80 516.00 | 8 206.00 | 88 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 446.00 | 165 538.00 | 303 908.00 | 469 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 618.00 | | 227 618.00 | 227 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 064.00 | 165 538.00 | 531 526.00 | 697 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 293 420.00 | | | 293 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
DL TOTAL (I) | 412 014.00 | | | 412 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 526.00 | | | 531 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 207.00 | | | 108 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 751.00 | | 21 375.00 | 449 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 469 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 215 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 487.00 | | | 250 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 911.00 | | 21 375.00 | 195 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 569.00 | 17 035.00 | 67.00 | 148 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 447.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 280.00 | 15 589.00 | 67.00 | 147 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 121 360.00 | 121 360.00 | | 121 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 013.00 | 9 707.00 | 11 305.00 | 21 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 229.00 | 121 979.00 | 250.00 | 122 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 512.00 | 108 207.00 | 11 305.00 | 119 512.00 |