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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 115.00 | 120 084.00 | 9 031.00 | 129 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 249.00 | 61 882.00 | 20 367.00 | 82 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 689.00 | 181 966.00 | 279 723.00 | 461 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 854.00 | | 81 854.00 | 81 854.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 151 146.00 | | 151 146.00 | 151 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 769.00 | | 241 769.00 | 241 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 458.00 | 181 966.00 | 521 492.00 | 703 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 311 452.00 | | | 311 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
DL TOTAL (I) | 424 321.00 | | | 424 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
EA Autres dettes | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 492.00 | | | 521 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 754.00 | | 710 754.00 | 710 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 754.00 | | 710 754.00 | 710 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 645.00 | | | 722 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 885.00 | | | 643 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 817.00 | | 11 113.00 | 453 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 461 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 211 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 492.00 | | 11 113.00 | 203 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 648.00 | 9 318.00 | | 172 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 648.00 | 9 318.00 | | 172 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 921.00 | 89 671.00 | 250.00 | 89 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |