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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 978.00 | 158 978.00 | | 158 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 135.00 | 500 393.00 | 318 742.00 | 819 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 549.00 | 177 010.00 | 56 538.00 | 233 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 552.00 | 836 382.00 | 414 170.00 | 1 250 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 902.00 | 9 760.00 | 1 709 141.00 | 1 718 902.00 |
BZ Autres créances | 259 247.00 | | 259 247.00 | 259 247.00 |
CF Disponibilités | 412 183.00 | | 412 183.00 | 412 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 400.00 | 9 760.00 | 2 407 639.00 | 2 417 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 953.00 | 846 143.00 | 2 821 809.00 | 3 667 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 416.00 | | | 1 084 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 958.00 | | | 1 156 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 874.00 | | | 683 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 135.00 | | | 427 135.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 368.00 | | | 477 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 851.00 | | | 1 664 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 809.00 | | | 2 821 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 851.00 | | | 1 664 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 754.00 | | 17 528.00 | 1 233 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 1 250 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 1 052 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 978.00 | | | 158 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 003.00 | | 17 412.00 | 1 036 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 772.00 | | 116.00 | 38 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 432.00 | 80 122.00 | 172.00 | 756 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 223.00 | 755.00 | | 158 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 209.00 | 79 366.00 | 172.00 | 598 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 874.00 | 683 874.00 | | 683 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 368.00 | 477 368.00 | | 477 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 269.00 | | | 1 707 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VB T. V. A. | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
VC Groupe et associés | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
VP Divers | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 606.00 | 2 005 217.00 | 36 388.00 | 2 041 606.00 |
VW T.V.A. | 346 507.00 | 346 507.00 | | 346 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 851.00 | 1 664 851.00 | | 1 664 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
ST Autres comptes | 562 203.00 | | | 562 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 583.00 | | | 87 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 402.00 | | | 150 402.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223 532.00 | | | 1 223 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 395.00 | | | 473 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 917.00 | | | 369 917.00 |
ZE Dividendes | 252 333.00 | | | 252 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 913 034.00 | | | 1 913 034.00 |