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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 120.00 | 159 674.00 | 445.00 | 160 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 227.00 | 5 420.00 | 65 807.00 | 71 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 902.00 | 41 849.00 | 8 052.00 | 49 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 774.00 | 136 675.00 | 19 099.00 | 155 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 935.00 | 343 618.00 | 134 315.00 | 477 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 995.00 | 839.00 | 513 156.00 | 513 995.00 |
BZ Autres créances | 650 102.00 | | 650 102.00 | 650 102.00 |
CF Disponibilités | 123 442.00 | | 123 442.00 | 123 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 282.00 | 839.00 | 1 303 443.00 | 1 304 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 216.00 | 344 457.00 | 1 437 759.00 | 1 782 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 722 421.00 | 722 420.00 | | 722 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 591.00 | 117 126.00 | | 49 591.00 |
DL TOTAL (I) | 827 012.00 | 894 546.00 | | 827 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 325.00 | 262 157.00 | | 90 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 160.00 | 31 856.00 | | 28 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 129.00 | 27 251.00 | | 266 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 062.00 | 185 253.00 | | 166 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 747.00 | 506 517.00 | | 610 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 759.00 | 1 401 063.00 | | 1 437 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 245.00 | | 7 847.00 | 474 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 302.00 | 40 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 477 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 205 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 347.00 | | | 231 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 556.00 | | 4 976.00 | 202 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 342.00 | | 2 871.00 | 40 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 939.00 | 18 176.00 | 1 497.00 | 326 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 858.00 | 3 236.00 | | 161 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 081.00 | 14 940.00 | 1 497.00 | 165 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 160.00 | 1 850.00 | 26 310.00 | 28 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 129.00 | 266 129.00 | | 266 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 062.00 | 166 062.00 | | 166 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
UX Autres créances clients | 513 995.00 | 513 995.00 | | 513 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 102.00 | 650 102.00 | | 650 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 037.00 | 1 178 872.00 | 37 164.00 | 1 216 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 747.00 | 584 437.00 | 26 310.00 | 610 747.00 |