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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 119.00 | 160 119.00 | | 160 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 227.00 | 8 085.00 | 63 141.00 | 71 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 901.00 | 44 973.00 | 4 928.00 | 49 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 215.00 | 144 844.00 | 10 370.00 | 155 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 869.00 | 358 023.00 | 109 846.00 | 467 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 107.00 | | 450 107.00 | 450 107.00 |
BZ Autres créances | 783 791.00 | | 783 791.00 | 783 791.00 |
CF Disponibilités | 129 637.00 | | 129 637.00 | 129 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 457.00 | | 1 373 457.00 | 1 373 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 327.00 | 358 023.00 | 1 483 303.00 | 1 841 327.00 |
CU Autres participations | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 772 011.00 | | | 772 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 395.00 | | | -211 395.00 |
DL TOTAL (I) | 615 616.00 | | | 615 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 657.00 | | | 140 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 147.00 | | | 551 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 687.00 | | | 867 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 303.00 | | | 1 483 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 687.00 | | | 727 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 933.00 | | 5 805.00 | 477 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 310.00 | 31 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 868.00 | 467 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 205 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 346.00 | | | 231 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 675.00 | | | 205 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 911.00 | | 5 805.00 | 40 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 618.00 | 16 078.00 | 1 673.00 | 343 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 094.00 | 3 110.00 | | 165 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 523.00 | 12 967.00 | 1 673.00 | 178 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 147.00 | 551 147.00 | | 551 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
UX Autres créances clients | 450 107.00 | 450 107.00 | | 450 107.00 |
VB T. V. A. | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
VC Groupe et associés | 671 976.00 | 671 976.00 | | 671 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 965.00 | 1 243 306.00 | 27 658.00 | 1 270 965.00 |
VW T.V.A. | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 687.00 | 727 687.00 | 140 000.00 | 867 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
ST Autres comptes | 328 107.00 | | | 328 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
YT Sous‐traitance | 321 736.00 | | | 321 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 982.00 | | | 193 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 025.00 | | | 758 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |