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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 334.00 | 24 877.00 | 5 457.00 | 30 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 852.00 | 352 126.00 | 235 726.00 | 587 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 772.00 | 688 274.00 | 314 498.00 | 1 002 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 209.00 | 1 173 066.00 | 592 143.00 | 1 765 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
BZ Autres créances | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
CF Disponibilités | 316 788.00 | | 316 788.00 | 316 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 584.00 | | 448 584.00 | 448 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 794.00 | 1 173 066.00 | 1 040 727.00 | 2 213 794.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 595 839.00 | | | 595 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 806.00 | | | 102 806.00 |
DL TOTAL (I) | 706 267.00 | | | 706 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 786.00 | | | 132 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
EA Autres dettes | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 460.00 | | | 334 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 727.00 | | | 1 040 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 460.00 | | | 334 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 081.00 | | 1 273 081.00 | 1 273 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 081.00 | | 1 273 081.00 | 1 273 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 567.00 | |
GE Autres charges | | | 91 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 463.00 | | | 91 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 478.00 | | | -9 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 544.00 | | | 1 306 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 738.00 | | | 1 203 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 806.00 | | | 102 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 948.00 | | 149 261.00 | 1 615 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 506.00 | | | 137 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 363.00 | | 149 261.00 | 1 441 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 499.00 | 164 567.00 | | 1 008 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 506.00 | 1 543.00 | | 130 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 375.00 | 163 025.00 | | 877 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 786.00 | 132 786.00 | | 132 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
UX Autres créances clients | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
VC Groupe et associés | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VI Groupe et associés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 943.00 | 128 527.00 | 36 416.00 | 164 943.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 460.00 | 334 460.00 | | 334 460.00 |