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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 334.00 | 24 877.00 | 5 457.00 | 30 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 1 445 000.00 | 53 841.00 | 1 391 159.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 448.00 | 464 502.00 | 121 946.00 | 586 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 714.00 | 893 232.00 | 154 482.00 | 1 047 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 746.00 | 1 544 241.00 | 1 964 506.00 | 3 508 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 297.00 | 2 710.00 | 14 587.00 | 17 297.00 |
BZ Autres créances | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
CF Disponibilités | 625 962.00 | | 625 962.00 | 625 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 886.00 | 2 710.00 | 715 176.00 | 717 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 633.00 | 1 546 951.00 | 2 679 682.00 | 4 226 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 718 801.00 | 698 645.00 | | 718 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 534.00 | 20 157.00 | | 140 534.00 |
DL TOTAL (I) | 866 958.00 | 726 424.00 | | 866 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 943.00 | 361.00 | | 1 530 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 734.00 | 22 384.00 | | 22 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 596.00 | 134 478.00 | | 100 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 424.00 | 157 102.00 | | 140 424.00 |
EA Autres dettes | 18 027.00 | 47 946.00 | | 18 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 724.00 | 362 271.00 | | 1 812 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 682.00 | 1 088 695.00 | | 2 679 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 719.00 | 362 271.00 | | 386 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 209.00 | | 275 537.00 | 3 233 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 508 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 334 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 506.00 | | | 137 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 624.00 | | 275 537.00 | 3 058 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 550.00 | 206 691.00 | | 1 337 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 883.00 | 206 691.00 | | 1 204 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
UX Autres créances clients | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VC Groupe et associés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 615.00 | 104 609.00 | 410 814.00 | 1 530 615.00 |
VI Groupe et associés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 618 250.00 | | | 1 618 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 341.00 | 123 341.00 | | 123 341.00 |
VW T.V.A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 724.00 | 386 719.00 | 410 814.00 | 1 812 724.00 |