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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 575.00 | 14 632.00 | 66 943.00 | 81 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 008.00 | 90 393.00 | 35 616.00 | 126 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 107.00 | 668 844.00 | 272 263.00 | 941 107.00 |
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 830.00 | 773 868.00 | 627 962.00 | 1 401 830.00 |
BZ Autres créances | 105 475.00 | | 105 475.00 | 105 475.00 |
CF Disponibilités | 89 532.00 | | 89 532.00 | 89 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 007.00 | | 195 007.00 | 195 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 837.00 | 773 868.00 | 822 969.00 | 1 596 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DG Autres réserves | 287 307.00 | 287 307.00 | | 287 307.00 |
DH Report à nouveau | -14 829.00 | | | -14 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 251.00 | -14 829.00 | | -9 251.00 |
DL TOTAL (I) | 374 475.00 | 383 726.00 | | 374 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 680.00 | 384 015.00 | | 313 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 4.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 377.00 | 7 944.00 | | 45 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 648.00 | 15 682.00 | | 21 648.00 |
EA Autres dettes | 66 485.00 | 72 222.00 | | 66 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 494.00 | 479 867.00 | | 448 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 969.00 | 863 593.00 | | 822 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 494.00 | 479 867.00 | | 448 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 700.00 | | 486 700.00 | 486 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 700.00 | | 486 700.00 | 486 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 5 343.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -5 343.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 700.00 | 464 749.00 | | 486 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 951.00 | 479 578.00 | | 495 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 251.00 | -14 829.00 | | -9 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 547.00 | 4 194.00 | | 8 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 754.00 | | 69 314.00 | 1 340 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 239.00 | 1 401 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 239.00 | 1 398 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 614.00 | | 69 314.00 | 1 337 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 745.00 | 111 122.00 | | 662 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 745.00 | 111 122.00 | | 662 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 680.00 | 313 680.00 | | 313 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 494.00 | 448 494.00 | | 448 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | 2 397.00 | | 3 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 265.00 | 9 609.00 | | 4 265.00 |
ST Autres comptes | 204 155.00 | 202 954.00 | | 204 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 9 562.00 | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 599.00 | 596.00 | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | 273.00 | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 597.00 | 2 670.00 | | 3 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 018.00 | 222 721.00 | | 210 018.00 |