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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 575.00 | 24 429.00 | 67 145.00 | 91 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 708.00 | 116 322.00 | 12 386.00 | 128 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 971.00 | 865 588.00 | 85 384.00 | 950 971.00 |
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 394.00 | 1 006 339.00 | 418 055.00 | 1 424 394.00 |
BZ Autres créances | 207 649.00 | | 207 649.00 | 207 649.00 |
CF Disponibilités | 193 504.00 | | 193 504.00 | 193 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 152.00 | | 401 152.00 | 401 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 546.00 | 1 006 339.00 | 819 207.00 | 1 825 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DG Autres réserves | 287 307.00 | 287 307.00 | | 287 307.00 |
DH Report à nouveau | -13 237.00 | -24 080.00 | | -13 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 718.00 | 10 843.00 | | 32 718.00 |
DL TOTAL (I) | 418 036.00 | 385 318.00 | | 418 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 295.00 | 331 648.00 | | 249 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 898.00 | 30 978.00 | | 9 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | 13 992.00 | | 17 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 748.00 | 34 532.00 | | 43 748.00 |
EA Autres dettes | 80 875.00 | 68 095.00 | | 80 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 171.00 | 479 245.00 | | 401 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 207.00 | 864 562.00 | | 819 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 171.00 | 479 245.00 | | 401 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 550.00 | | 494 550.00 | 494 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 550.00 | | 494 550.00 | 494 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 699.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 665.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 665.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -665.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 550.00 | 522 130.00 | | 494 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 832.00 | 511 287.00 | | 461 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 718.00 | 10 843.00 | | 32 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 694.00 | | 7 700.00 | 1 416 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 554.00 | | 7 700.00 | 1 413 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 640.00 | 115 699.00 | | 890 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 640.00 | 115 699.00 | | 890 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 295.00 | 249 295.00 | | 249 295.00 |
VI Groupe et associés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 962.00 | 193 962.00 | | 193 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 789.00 | 210 789.00 | | 210 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 171.00 | 401 171.00 | | 401 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 3 809.00 | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 176.00 | 7 977.00 | | 7 176.00 |
ST Autres comptes | 120 474.00 | 180 923.00 | | 120 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 333.00 | 15 514.00 | | 12 333.00 |
YT Sous‐traitance | 1 389.00 | 690.00 | | 1 389.00 |
YW Taxe professionnelle | | 543.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 375.00 | 4 352.00 | | 3 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 910.00 | 104 426.00 | | 98 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 675.00 | 32 775.00 | | 23 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 372.00 | 205 105.00 | | 141 372.00 |