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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 575.00 | 19 030.00 | 67 544.00 | 86 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 008.00 | 104 887.00 | 21 121.00 | 126 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 971.00 | 766 722.00 | 184 249.00 | 950 971.00 |
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 694.00 | 890 640.00 | 526 054.00 | 1 416 694.00 |
BZ Autres créances | 246 839.00 | | 246 839.00 | 246 839.00 |
CF Disponibilités | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 509.00 | | 338 509.00 | 338 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 203.00 | 890 640.00 | 864 562.00 | 1 755 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DG Autres réserves | 287 307.00 | 287 307.00 | | 287 307.00 |
DH Report à nouveau | -24 080.00 | -14 829.00 | | -24 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 843.00 | -9 251.00 | | 10 843.00 |
DL TOTAL (I) | 385 318.00 | 374 475.00 | | 385 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 648.00 | 313 680.00 | | 331 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 978.00 | 1 304.00 | | 30 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 45 377.00 | | 13 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 532.00 | 21 648.00 | | 34 532.00 |
EA Autres dettes | 68 095.00 | 66 485.00 | | 68 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 245.00 | 448 494.00 | | 479 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 562.00 | 822 969.00 | | 864 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 245.00 | 448 494.00 | | 479 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 130.00 | | 522 130.00 | 522 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 130.00 | | 522 130.00 | 522 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 696.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -696.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 130.00 | 486 700.00 | | 522 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 287.00 | 495 951.00 | | 511 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 843.00 | -9 251.00 | | 10 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 367.00 | 8 547.00 | | 4 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 830.00 | | 14 864.00 | 1 401 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 690.00 | | 14 864.00 | 1 398 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 868.00 | 116 772.00 | | 773 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 868.00 | 116 772.00 | | 773 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 511.00 | 331 511.00 | | 331 511.00 |
VI Groupe et associés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 703.00 | | | 208 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 979.00 | 249 979.00 | | 249 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 245.00 | 479 245.00 | | 479 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 3 319.00 | | 3 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 977.00 | 4 265.00 | | 7 977.00 |
ST Autres comptes | 180 923.00 | 204 155.00 | | 180 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 514.00 | 1 000.00 | | 15 514.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | 599.00 | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 278.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 352.00 | 3 597.00 | | 4 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 105.00 | 210 018.00 | | 205 105.00 |